兴业中债1-3政策性金融债A
(002659)公募债券型指数型
1.1071
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.3471
累计净值 [2026-06-18]
1.1073
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：7.42%
- 成立以来：37.14%
- 成立日期：2016-06-30
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.93亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-22 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.03 | 2025-06-19 |
| 4 | 0.02 | 2025-03-27 |
| 5 | 0.01 | 2023-05-25 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-19 |
| 7 | 0.01 | 2022-08-23 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-18 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-07 |
| 11 | 0.01 | 2021-09-06 |
| 12 | 0.03 | 2021-06-23 |
| 13 | 0.03 | 2020-06-29 |
| 14 | 0.04 | 2020-04-29 |