兴业中债1-3年政金债A
(002659)公募债券型指数型
1.1173
0.13%+0.0015
单位净值 [2024-04-30]
1.2973
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：31.18%
- 成立日期：2016-06-30
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.77亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2023-05-25 |
| 2 | 0.010000 | 2022-12-19 |
| 3 | 0.010000 | 2022-08-23 |
| 4 | 0.010000 | 2022-06-21 |
| 5 | 0.015000 | 2022-03-18 |
| 6 | 0.010000 | 2021-12-07 |
| 7 | 0.010000 | 2021-09-06 |
| 8 | 0.030000 | 2021-06-23 |
| 9 | 0.030000 | 2020-06-29 |
| 10 | 0.040000 | 2020-04-29 |