兴业天禧债券A
(002661)公募债券型
1.0792
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.3255
累计净值 [2026-06-18]
1.0795
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：9.32%
- 成立以来：36.73%
- 成立日期：2016-05-09
- 基金经理：蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.09亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0792 | 1.3255 | +0.03% |
| 2026-06-17 | 1.0789 | 1.3252 | +0.04% |
| 2026-06-16 | 1.0785 | 1.3248 | +0.04% |
| 2026-06-15 | 1.0781 | 1.3244 | +0.02% |
| 2026-06-12 | 1.0779 | 1.3242 | -0.01% |
| 2026-06-11 | 1.0780 | 1.3243 | -0.07% |
| 2026-06-10 | 1.0788 | 1.3251 | -0.04% |
| 2026-06-09 | 1.0792 | 1.3255 | -0.04% |
| 2026-06-08 | 1.0796 | 1.3259 | -0.02% |
| 2026-06-05 | 1.0798 | 1.3261 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业天禧债券A | 0.11% | 0.20% | 0.85% | 1.71% | 2.19% | 1.58% |
| 同类型排名 | 2902/7919 | 2419/7919 | 2004/7919 | 1709/7919 | 1615/7919 | 1774/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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蔡艳菲 上任时间：2021-08-17
蔡艳菲女士:中国国籍,厦门大学金融工程硕士研究生。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作;2013年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任专户固收投资经理,2021年8月17日起担任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月13日起担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月15日起担任兴业聚惠混合型 展开∨ 收起∧