兴业天禧债券A
(002661)公募债券型
1.0792
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.3255
累计净值 [2026-06-18]
1.0795
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：9.32%
- 成立以来：36.73%
- 成立日期：2016-05-09
- 基金经理：蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.09亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-13 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-05 |
| 3 | 0.04 | 2023-11-23 |
| 4 | 0.04 | 2021-11-22 |
| 5 | 0.05 | 2020-11-02 |
| 6 | 0.03 | 2019-06-24 |
| 7 | 0.05 | 2018-11-28 |