兴业天禧债券
(002661)公募债券型
1.0623
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2686
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：11.34%
- 成立以来：29.64%
- 成立日期：2016-05-09
- 基金经理：杨逸君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.98亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2023-11-23 |
| 2 | 0.039000 | 2021-11-22 |
| 3 | 0.047300 | 2020-11-02 |
| 4 | 0.027000 | 2019-06-24 |
| 5 | 0.051000 | 2018-11-28 |