国投瑞银和安债券A
(002677)公募债券型
1.1114
0.06%+0.0007
单位净值 [2018-07-23]
1.1114
累计净值 [2018-07-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：4.75%
- 今年以来：5.65%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：9.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.14%
- 成立日期：2016-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | 1.1114 | 1.1114 | 0.06% |
| 2018-07-20 | 1.1107 | 1.1107 | 0.39% |
| 2018-07-19 | 1.1064 | 1.1064 | -0.04% |
| 2018-07-18 | 1.1068 | 1.1068 | 0.07% |
| 2018-07-17 | 1.1060 | 1.1060 | 0.05% |
| 2018-07-16 | 1.1054 | 1.1054 | 0.11% |
| 2018-07-13 | 1.1042 | 1.1042 | 0.18% |
| 2018-07-12 | 1.1022 | 1.1022 | 0.51% |
| 2018-07-11 | 1.0966 | 1.0966 | -0.29% |
| 2018-07-10 | 1.0998 | 1.0998 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2018-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银和安债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-06-30 | 0.10亿份 | 113 |
| 2018-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.49亿份 | 107 |
| 2017-09-30 | 1.10亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 1.10亿份 | 124 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-09-16 | 国投瑞银和安债券型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2019-02-02 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银和安债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2018-09-07 | 国投瑞银和安债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-08-24 | 国投瑞银和安债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-07-24 | 关于国投瑞银和安债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 |
| 2018-07-20 | 国投瑞银和安债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-19 | 关于国投瑞银和安债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2018-07-12 | 关于国投瑞银和安债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2018-07-12 | 关于国投瑞银和安债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2018-07-07 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-06-30 | 截至2018年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 |
| 2018-06-30 | 截至2018年6月29日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 |
| 2018-06-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-06-20 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-06-16 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-06-09 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-06-06 | 国投瑞银和安债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2018-06-06 | 国投瑞银和安债券型证券投资基金招募说明书摘要 |
| 2018-04-28 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-04-27 | 国投瑞银和安债券型证券投资基金托管协议 |