0.4218
每万份收益 [2025-12-05]
1.4090%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2016-04-26
- 基金经理：姚璐伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.4218 |
1.409% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3780 |
1.405% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3789 |
1.405% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3862 |
1.401% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3780 |
1.395% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.3794 |
1.396% |
| 7 |
2025-11-29 |
0.3794 |
1.396% |
| 8 |
2025-11-28 |
0.4149 |
1.395% |
| 9 |
2025-11-27 |
0.3775 |
1.376% |
| 10 |
2025-11-26 |
0.3722 |
1.375% |
| 11 |
2025-11-25 |
0.3746 |
1.362% |
| 12 |
2025-11-24 |
0.3787 |
1.363% |
| 13 |
2025-11-23 |
0.3791 |
1.361% |
| 14 |
2025-11-22 |
0.3791 |
1.36% |
| 15 |
2025-11-21 |
0.3780 |
1.359% |
| 16 |
2025-11-20 |
0.3755 |
1.367% |
| 17 |
2025-11-19 |
0.3473 |
1.406% |
| 18 |
2025-11-18 |
0.3765 |
1.424% |
| 19 |
2025-11-17 |
0.3748 |
1.423% |
| 20 |
2025-11-16 |
0.3774 |
1.423% |