民生加银鑫安纯债A
(002684)公募债券型
1.1850
0.00%0.0000
单位净值 [2023-10-19]
1.4050
累计净值 [2023-10-19]
净值估算 [2023-10-25 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：18.50%
- 最近一年：18.26%
- 最近两年：21.92%
- 最近三年：27.19%
- 成立以来：47.26%
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-19 | 1.1850 | 1.4050 | 0.00% |
| 2023-10-18 | 1.1850 | 1.4050 | 0.00% |
| 2023-10-17 | 1.1850 | 1.4050 | 0.00% |
| 2023-10-16 | 1.1850 | 1.4050 | 0.00% |
| 2023-10-13 | 1.1850 | 1.4050 | 0.00% |
| 2023-10-12 | 1.1850 | 1.4050 | 0.00% |
| 2023-10-11 | 1.1850 | 1.4050 | 0.00% |
| 2023-10-10 | 1.1850 | 1.4050 | 0.00% |
| 2023-10-09 | 1.1850 | 1.4050 | 0.00% |
| 2023-09-28 | 1.1850 | 1.4050 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2023-10-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银鑫安纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -4.38% | -4.71% | -7.21% | -10.96% | -3.28% | -4.37% |
| 深证成指 | -5.03% | -5.57% | -12.80% | -17.68% | -13.67% | -14.28% |
| 沪深300 | -4.20% | -5.40% | -9.10% | -13.85% | -7.18% | -9.92% |
| 股票型 | -3.98% | -5.65% | -8.76% | -11.82% | -6.45% | -8.94% |
| 混合型 | -2.99% | -4.39% | -7.63% | -10.55% | -9.13% | -9.40% |
| 债券型 | -0.32% | -0.30% | -0.46% | 0.51% | 0.98% | 1.79% |
| FOF | -3.88% | -6.54% | -10.32% | -15.75% | -12.51% | -13.81% |
| QDII | -4.27% | -6.01% | -7.47% | -6.54% | 9.94% | -8.27% |
| 另类投资 | 0.70% | -0.26% | 0.91% | 2.87% | 6.74% | 5.13% |
| ETF | -4.08% | -5.73% | -8.53% | -11.66% | -2.21% | -7.59% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.01亿份 | 185 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.09亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.20亿份 | 未公布 |
基金经理
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张玓 上任时间：2021-02-22
张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加 展开∨ 收起∧
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