民生加银鑫安纯债A
(002684)公募债券型
1.1850
0.00%0.0000
单位净值 [2023-10-19]
1.4050
累计净值 [2023-10-19]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：18.50%
- 最近一年：18.26%
- 最近两年：21.92%
- 最近三年：27.19%
- 成立以来：47.26%
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2022-09-28 |
| 2 | 0.010000 | 2022-06-28 |
| 3 | 0.013000 | 2022-04-18 |
| 4 | 0.013000 | 2021-09-22 |
| 5 | 0.012000 | 2021-05-10 |
| 6 | 0.010000 | 2020-12-23 |
| 7 | 0.005000 | 2020-09-29 |
| 8 | 0.007000 | 2020-06-30 |
| 9 | 0.006000 | 2020-02-27 |
| 10 | 0.007000 | 2019-12-24 |
| 11 | 0.018000 | 2019-11-21 |
| 12 | 0.010000 | 2019-05-29 |
| 13 | 0.010000 | 2019-02-21 |
| 14 | 0.013000 | 2018-11-30 |
| 15 | 0.012000 | 2018-08-08 |
| 16 | 0.006000 | 2018-06-21 |
| 17 | 0.010000 | 2018-04-12 |
| 18 | 0.009000 | 2018-03-01 |
| 19 | 0.001000 | 2017-12-27 |
| 20 | 0.013000 | 2017-10-13 |
| 21 | 0.013000 | 2017-07-07 |
| 22 | 0.002000 | 2017-05-02 |