博时裕利纯债债券A
(002698)公募债券型
1.0023
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-14]
1.2731
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：30.77%
- 成立日期：2016-05-09
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.83亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019200 | 2024-04-15 |
| 2 | 0.026700 | 2023-12-28 |
| 3 | 0.046800 | 2022-08-02 |
| 4 | 0.007500 | 2021-12-31 |
| 5 | 0.008000 | 2020-05-19 |
| 6 | 0.026000 | 2020-03-20 |
| 7 | 0.021000 | 2019-08-26 |
| 8 | 0.032000 | 2019-03-27 |
| 9 | 0.021000 | 2018-09-21 |
| 10 | 0.005000 | 2018-06-26 |
| 11 | 0.013000 | 2018-05-08 |
| 12 | 0.019000 | 2018-03-09 |
| 13 | 0.012000 | 2017-08-08 |
| 14 | 0.005600 | 2017-06-19 |
| 15 | 0.008000 | 2017-03-20 |