华夏新起航混合A
(002699)公募混合型
1.1326
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-07-30]
1.1326
累计净值 [2018-07-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：8.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.26%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 99.27% | 99.29% | 0.00 | 0.73% | 0.71% |
| 2018-03-31 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 3.69% | 3.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 95.61% | 95.82% | 0.00 | 0.70% | 0.67% |
| 2017-12-31 | 2.16 | 2.15 | 0.60 | 27.62% | 27.88% | 1.42 | 65.89% | 65.65% | 0.03 | 1.44% | 1.44% | 0.02 | 0.87% | 0.86% |
| 2017-09-30 | 2.20 | 2.19 | 0.64 | 29.07% | 29.15% | 1.50 | 68.39% | 68.31% | 0.03 | 1.54% | 1.54% | 0.02 | 1.00% | 1.00% |
| 2017-06-30 | 3.13 | 3.12 | 0.61 | 19.49% | 19.60% | 2.38 | 76.20% | 76.09% | 0.03 | 1.04% | 1.04% | 0.10 | 3.27% | 3.27% |
| 2017-03-31 | 5.03 | 5.03 | 0.27 | 5.12% | 5.26% | 4.64 | 92.25% | 92.12% | 0.04 | 0.81% | 0.81% | 0.05 | 0.96% | 0.96% |
| 2016-12-31 | 7.97 | 7.96 | 0.43 | 5.29% | 5.36% | 7.19 | 90.35% | 90.28% | 0.03 | 0.38% | 0.38% | 0.07 | 0.84% | 0.84% |