东方红汇阳债券A

(002701)公募债券型
1.0898 -0.10%-0.0011
单位净值 [2024-03-28]
1.3798
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.76%
  • 最近一季:1.70%
  • 最近半年:0.80%
  • 今年以来:1.46%
  • 最近一年:1.03%
  • 最近两年:3.94%
  • 最近三年:6.64%
  • 成立以来:42.19%
  • 成立日期:2016-05-26
  • 基金经理:孔令超 徐觅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:40.10亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:65.59亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:上海东方
实时情况
东方红汇阳债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601658 邮储银行 1.48% 1100.00 5082.00 8.16% -100.00 (-9.09%)
2 601318 中国平安 0.92% 67.00 3149.00 5.06% -3.00 (-4.48%)
3 600887 伊利股份 0.90% 100.00 3100.00 4.98% 0.00 (0.00%)
4 600941 中国移动 0.83% 42.00 2842.14 4.56% -28.00 (-66.67%)
5 000002 万科A 0.81% 153.00 2784.60 4.47% -17.00 (-11.11%)
6 601668 中国建筑 0.79% 500.00 2715.00 4.36% -100.00 (-20.00%)
7 688111 金山办公 0.77% 10.00 2644.90 4.25% -5.00 (-50.00%)
8 002555 三七互娱 0.74% 140.00 2534.00 4.07% 0.00 (0.00%)
9 002493 荣盛石化 0.65% 180.00 2214.00 3.56% 9.94 (5.52%)
10 601899 紫金矿业 0.64% 220.00 2200.00 3.53% 新增
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601658 邮储银行 1.42% 1200.00 5352.00 7.69% -100.00 (-8.33%)
2 600941 中国移动 1.27% 70.00 4783.10 6.87% -10.00 (-14.29%)
3 600887 伊利股份 0.87% 100.00 3298.00 4.74% -20.00 (-20.00%)
4 601668 中国建筑 0.82% 600.00 3090.00 4.44% 0.00 (0.00%)
5 000002 万科A 0.80% 170.00 3031.10 4.35% -35.00 (-20.59%)
6 688111 金山办公 0.80% 15.00 3016.65 4.33% 0.00 (0.00%)
7 601318 中国平安 0.77% 70.00 2910.60 4.18% -10.00 (-14.29%)
8 002555 三七互娱 0.65% 140.00 2438.80 3.50% -10.00 (-7.14%)
9 002493 荣盛石化 0.62% 170.06 2351.92 3.38% -10.00 (-5.88%)
10 002241 歌尔股份 0.60% 85.00 2252.50 3.23% 2.00 (2.35%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601658 邮储银行 1.56% 1300.00 7007.00 8.60% 152.52 (11.73%)
2 600941 中国移动 1.07% 80.00 4840.00 5.94% -12.71 (-15.88%)
3 600887 伊利股份 1.04% 120.00 4674.00 5.74% -20.00 (-16.67%)
4 000002 万科A 0.93% 205.00 4202.50 5.16% -45.00 (-21.95%)
5 601318 中国平安 0.83% 80.00 3735.20 4.58% 0.00 (0.00%)
6 002555 三七互娱 0.71% 150.00 3184.50 3.91% -14.62 (-9.75%)
7 601668 中国建筑 0.71% 600.00 3192.00 3.92% -200.00 (-33.33%)
8 688111 金山办公 0.66% 15.00 2956.80 3.63% 新增
9 002241 歌尔股份 0.62% 83.00 2788.80 3.42% -2.00 (-2.41%)
10 002493 荣盛石化 0.62% 180.06 2771.12 3.40% -30.01 (-16.67%)
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600941 中国移动 1.14% 92.71 6198.33 7.19% 新增
2 601658 邮储银行 1.14% 1147.48 6184.91 7.18% 347.48 (30.28%)
3 600887 伊利股份 0.95% 140.00 5164.60 5.99% 60.00 (42.86%)
4 000002 万科A 0.88% 250.00 4787.50 5.55% 90.00 (36.00%)
5 601668 中国建筑 0.80% 800.00 4352.00 5.05% 200.00 (25.00%)
6 601318 中国平安 0.72% 80.00 3876.00 4.50% 30.00 (37.50%)
7 002555 三七互娱 0.71% 164.62 3860.34 4.48% 89.62 (54.44%)
8 300122 智飞生物 0.59% 23.00 3174.00 3.68% 18.00 (78.26%)
9 002493 荣盛石化 0.55% 210.07 3004.00 3.49% 90.00 (42.84%)
10 002241 歌尔股份 0.54% 85.00 2924.00 3.39% 50.00 (58.82%)
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