广发集丰债券C
(002712)公募债券型
1.0901
0.48%+0.0052
单位净值 [2024-04-26]
1.3293
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：2.03%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：-1.11%
- 最近两年：4.12%
- 最近三年：6.73%
- 成立以来：35.25%
- 成立日期：2016-11-01
- 基金经理：吴迪 张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011200 | 2024-01-29 |
| 2 | 0.045000 | 2022-03-30 |
| 3 | 0.062000 | 2021-11-24 |
| 4 | 0.046000 | 2020-09-25 |
| 5 | 0.045000 | 2020-03-12 |
| 6 | 0.030000 | 2017-12-26 |