新华健康生活主题混合
(002715)公募混合型
0.8930
4.69%+0.0419
单位净值 [2019-01-10]
0.8930
累计净值 [2019-01-10]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：-6.49%
- 今年以来：---
- 最近一年：-24.64%
- 最近两年：-11.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.70%
- 成立日期：2016-06-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 17.26% | 15.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 57.30% | 50.30% | 0.01 | 25.44% | 34.55% |
| 2018-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 80.03% | 80.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 19.66% | 18.84% | 0.00 | 0.31% | 0.29% |
| 2018-03-31 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 80.49% | 81.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.08% | 10.45% | 0.01 | 8.43% | 7.96% |
| 2017-12-31 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 91.68% | 91.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.40% | 6.24% | 0.01 | 1.92% | 1.87% |
| 2017-09-30 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 93.13% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.81% | 6.69% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2017-06-30 | 1.70 | 1.69 | 1.33 | 78.21% | 78.35% | 0.30 | 17.72% | 17.61% | 0.06 | 3.72% | 3.69% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
| 2017-03-31 | 1.65 | 1.64 | 1.07 | 64.44% | 64.77% | 0.10 | 6.05% | 5.99% | 0.05 | 3.22% | 3.19% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2016-12-31 | 2.11 | 2.10 | 0.62 | 29.03% | 29.30% | 1.39 | 66.00% | 65.74% | 0.09 | 4.42% | 4.41% | 0.01 | 0.55% | 0.55% |
| 2016-09-30 | 2.27 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.11% | 3.11% | 2.10 | 92.47% | 92.48% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |