融通增祥三个月定开债
(002719)公募债券型
1.4627
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-07-11]
1.5127
累计净值 [2022-07-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：23.32%
- 最近两年：29.40%
- 最近三年：33.02%
- 成立以来：53.14%
- 成立日期：2016-05-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.82亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：融通
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 669.73 | 1.91% | 56.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 371.73 | 1.06% | 31.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146.20 | 0.42% | 12.31% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1359.93 | 4.82% | 0.00% |