国寿安保尊利增强回报债券A
(002720)公募债券型
1.2290
0.24%+0.0030
单位净值 [2025-12-05]
1.3160
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：7.71%
- 今年以来：8.00%
- 最近一年：8.86%
- 最近两年：14.65%
- 最近三年：11.90%
- 成立以来：33.07%
- 成立日期：2016-05-26
- 基金经理：吴闻 葛佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.67亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||