0.3650
每万份收益 [2025-07-31]
1.4090%
7日年化 [2025-07-31]
- 成立日期：2016-04-26
- 基金经理：姚璐伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.96亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-07-31 |
0.3650 |
1.409% |
| 2 |
2025-07-30 |
0.3501 |
1.407% |
| 3 |
2025-07-29 |
0.3578 |
1.414% |
| 4 |
2025-07-28 |
0.5267 |
1.466% |
| 5 |
2025-07-27 |
0.3593 |
1.597% |
| 6 |
2025-07-26 |
0.3593 |
1.592% |
| 7 |
2025-07-25 |
0.3645 |
1.587% |
| 8 |
2025-07-24 |
0.3616 |
1.599% |
| 9 |
2025-07-23 |
0.3633 |
1.625% |
| 10 |
2025-07-22 |
0.4562 |
1.644% |
| 11 |
2025-07-21 |
0.7741 |
1.616% |
| 12 |
2025-07-20 |
0.3497 |
1.519% |
| 13 |
2025-07-19 |
0.3497 |
1.523% |
| 14 |
2025-07-18 |
0.3883 |
1.528% |
| 15 |
2025-07-17 |
0.4105 |
1.527% |
| 16 |
2025-07-16 |
0.3981 |
1.497% |
| 17 |
2025-07-15 |
0.4036 |
1.497% |
| 18 |
2025-07-14 |
0.5908 |
1.494% |
| 19 |
2025-07-13 |
0.3582 |
1.49% |
| 20 |
2025-07-12 |
0.3582 |
1.492% |