中欧强瑞多策略债券
(002725)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-05-27
- 基金经理：王慧杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 1.15 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 87.84% | 93.30% | 0.06 | 8.87% | 4.88% | 0.02 | 3.29% | 1.82% |
| 2020-06-30 | 4.81 | 3.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.46 | 89.19% | 92.63% | 0.24 | 7.38% | 5.03% | 0.11 | 3.43% | 2.34% |
| 2019-12-31 | 3.85 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.49 | 85.83% | 90.70% | 0.26 | 10.38% | 6.81% | 0.10 | 3.79% | 2.49% |
| 2019-06-30 | 1.53 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 88.72% | 93.12% | 0.07 | 7.95% | 4.85% | 0.03 | 3.33% | 2.03% |
| 2018-12-31 | 0.73 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 86.89% | 90.53% | 0.05 | 9.56% | 6.90% | 0.02 | 3.55% | 2.57% |
| 2018-06-30 | 0.92 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 88.11% | 92.87% | 0.05 | 8.19% | 4.91% | 0.02 | 3.70% | 2.22% |
| 2017-12-31 | 0.59 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 89.40% | 90.25% | 0.04 | 8.16% | 7.51% | 0.01 | 2.44% | 2.24% |
| 2017-06-30 | 3.42 | 2.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.15 | 90.43% | 91.97% | 0.21 | 7.31% | 6.14% | 0.06 | 2.26% | 1.89% |
| 2016-12-31 | 26.03 | 19.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.88 | 94.18% | 95.57% | 0.23 | 1.16% | 0.88% | 0.92 | 4.66% | 3.55% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |