华富诚鑫灵活配置混合C
(002727)公募混合型
1.0030
0.40%+0.0040
单位净值 [2018-10-12]
1.0080
累计净值 [2018-10-12]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：-8.23%
- 最近半年：-7.98%
- 今年以来：-8.74%
- 最近一年：-7.64%
- 最近两年：-3.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.78%
- 成立日期：2016-05-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-06-30 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.07 | 6.56% | 6.74% | 0.57 | 54.52% | 54.41% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
| 2018-03-31 | 1.05 | 1.04 | 0.15 | 14.07% | 14.43% | 0.27 | 25.53% | 25.42% | 0.22 | 21.04% | 20.95% | 0.01 | 1.12% | 1.12% |
| 2017-12-31 | 1.06 | 1.05 | 0.08 | 6.80% | 7.22% | 0.49 | 46.47% | 46.27% | 0.08 | 7.21% | 7.17% | 0.02 | 1.59% | 1.58% |
| 2017-09-30 | 4.85 | 4.68 | 0.62 | 9.51% | 12.78% | 3.31 | 70.73% | 68.18% | 0.04 | 0.92% | 0.88% | 0.25 | 5.44% | 5.24% |
| 2017-06-30 | 8.38 | 7.75 | 0.63 | 8.13% | 7.52% | 7.54 | 89.19% | 90.00% | 0.08 | 1.05% | 0.97% | 0.13 | 1.63% | 1.51% |
| 2017-03-31 | 8.64 | 7.65 | 0.64 | 8.33% | 7.37% | 7.25 | 81.89% | 83.97% | 0.60 | 7.89% | 6.99% | 0.14 | 1.89% | 1.67% |
| 2016-12-31 | 8.35 | 6.89 | 0.51 | 7.40% | 6.11% | 7.55 | 88.43% | 90.45% | 0.13 | 1.84% | 1.52% | 0.16 | 2.33% | 1.92% |
| 2016-09-30 | 8.50 | 6.79 | 0.33 | 4.86% | 3.88% | 7.77 | 89.31% | 91.45% | 0.07 | 1.10% | 0.88% | 0.32 | 4.73% | 3.79% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |