华富益鑫灵活配置混合C
(002729)公募混合型
1.1766
1.03%+0.0168
单位净值 [2026-06-17]
1.5826
累计净值 [2026-06-17]
1.6476
+0.05%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-2.27%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：-1.27%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：3.64%
- 最近三年：3.99%
- 成立以来：65.36%
- 成立日期：2016-09-07
- 基金经理：张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-06-11 |
| 2 | 0.06 | 2021-09-24 |
| 3 | 0.05 | 2021-03-26 |
| 4 | 0.04 | 2020-08-24 |
| 5 | 0.06 | 2020-03-26 |
| 6 | 0.06 | 2019-08-26 |
| 7 | 0.06 | 2019-08-26 |
| 8 | 0.04 | 2019-04-08 |
| 9 | 0.06 | 2018-09-04 |