泓德裕荣纯债债券C
(002735)公募债券型
1.1862
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-06-18]
1.3252
累计净值 [2026-06-18]
1.1855
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：9.82%
- 成立以来：35.23%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：刘风飞,赵端端
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泓德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2021-05-25 |
| 2 | 0.02 | 2019-12-23 |
| 3 | 0.03 | 2019-06-24 |
| 4 | 0.05 | 2018-12-21 |