各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 81.95% | 82.73% | 0.01 | 13.64% | 13.05% | 0.00 | 4.41% | 4.22% |
| 2016-12-31 | 23.98 | 23.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.28 | 97.04% | 97.08% | 0.35 | 1.49% | 1.47% | 0.35 | 1.47% | 1.45% |
| 2016-06-30 | 26.49 | 25.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.96 | 97.88% | 98.00% | 0.10 | 0.40% | 0.38% | 0.43 | 1.72% | 1.62% |