工银泰享三年理财债券
(002750)公募债券型
1.0112
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-24]
1.2250
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：25.03%
- 成立日期：2016-05-05
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：153.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：236.19亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：工银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-08 | 2019-05-06 | 1.0017 | 1.0000 | 1.001749 |