1.0072
每万份收益 [2025-11-28]
1.2603%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2016-05-05
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：151.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
1.0072 |
1.2603% |
| 2 |
2025-11-27 |
1.0071 |
1.2602% |
| 3 |
2025-11-26 |
1.0070 |
1.2601% |
| 4 |
2025-11-25 |
1.0070 |
1.2601% |
| 5 |
2025-11-24 |
1.0069 |
1.26% |
| 6 |
2025-11-21 |
1.0068 |
1.2599% |
| 7 |
2025-11-20 |
1.0068 |
1.2599% |
| 8 |
2025-11-19 |
1.0066 |
1.2597% |
| 9 |
2025-11-18 |
1.0066 |
1.2597% |
| 10 |
2025-11-17 |
1.0066 |
1.2597% |
| 11 |
2025-11-14 |
1.0065 |
1.2596% |
| 12 |
2025-11-13 |
1.0064 |
1.2595% |
| 13 |
2025-11-12 |
1.0062 |
1.2593% |
| 14 |
2025-11-11 |
1.0062 |
1.2593% |
| 15 |
2025-11-10 |
1.0062 |
1.2593% |
| 16 |
2025-11-07 |
1.0061 |
1.2592% |
| 17 |
2025-11-06 |
1.0060 |
1.2591% |
| 18 |
2025-11-05 |
1.0060 |
1.2591% |
| 19 |
2025-11-04 |
1.0059 |
1.259% |
| 20 |
2025-11-03 |
1.0059 |
1.259% |