工银泰享三年理财债券
(002750)公募债券型
1.0112
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-24]
1.2250
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：25.03%
- 成立日期：2016-05-05
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：153.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：236.19亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：工银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2023-12-19 |
| 2 | 0.007000 | 2023-09-19 |
| 3 | 0.005000 | 2023-06-15 |
| 4 | 0.009000 | 2023-03-29 |
| 5 | 0.005000 | 2022-12-14 |
| 6 | 0.006900 | 2022-09-21 |
| 7 | 0.006400 | 2022-05-12 |
| 8 | 0.008700 | 2022-03-21 |
| 9 | 0.008300 | 2021-12-13 |
| 10 | 0.007600 | 2021-09-23 |
| 11 | 0.009000 | 2021-06-18 |
| 12 | 0.008000 | 2021-03-24 |
| 13 | 0.018300 | 2020-12-09 |
| 14 | 0.006300 | 2020-09-15 |
| 15 | 0.012500 | 2020-06-18 |
| 16 | 0.005000 | 2020-03-20 |
| 17 | 0.004000 | 2019-12-09 |
| 18 | 0.012200 | 2019-06-27 |
| 19 | 0.002400 | 2019-04-29 |
| 20 | 0.002500 | 2019-03-28 |
| 21 | 0.002300 | 2019-02-27 |
| 22 | 0.002100 | 2019-01-30 |
| 23 | 0.002100 | 2018-12-27 |
| 24 | 0.002400 | 2018-11-29 |
| 25 | 0.002100 | 2018-10-30 |
| 26 | 0.002000 | 2018-09-27 |
| 27 | 0.002400 | 2018-08-29 |
| 28 | 0.001700 | 2018-07-27 |
| 29 | 0.001900 | 2018-06-27 |
| 30 | 0.002000 | 2018-05-29 |
| 31 | 0.001500 | 2018-04-26 |
| 32 | 0.002600 | 2018-03-28 |
| 33 | 0.001500 | 2018-02-27 |
| 34 | 0.000800 | 2018-01-29 |
| 35 | 0.001900 | 2017-12-26 |
| 36 | 0.001700 | 2017-11-28 |
| 37 | 0.000500 | 2017-10-27 |
| 38 | 0.001100 | 2017-09-28 |
| 39 | 0.001800 | 2017-08-29 |
| 40 | 0.001300 | 2017-07-27 |
| 41 | 0.001900 | 2017-06-28 |
| 42 | 0.002100 | 2017-05-26 |
| 43 | 0.001200 | 2017-04-26 |
| 44 | 0.013600 | 2017-03-29 |
| 45 | 0.000400 | 2016-12-28 |
| 46 | 0.005000 | 2016-09-27 |
| 47 | 0.002800 | 2016-06-27 |