各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 31.61 | 29.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.11 | 60.76% | 63.61% | 7.02 | 23.94% | 22.20% | 0.49 | 1.66% | 1.55% |
| 2017-06-30 | 35.13 | 29.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.49 | 97.82% | 98.16% | 0.21 | 0.71% | 0.60% | 0.43 | 1.47% | 1.24% |
| 2016-12-31 | 34.74 | 29.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.99 | 80.58% | 83.46% | 5.38 | 18.20% | 15.50% | 0.36 | 1.22% | 1.04% |