0.2838
每万份收益 [2025-11-21]
1.1340%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：冯晨 孙继青 王卉妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：东兴
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.2838 |
1.134% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.2521 |
1.165% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.2377 |
1.17% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.5958 |
1.178% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.2647 |
1.004% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.5292 |
1.124% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.3418 |
1.142% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.2624 |
1.11% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.2512 |
1.122% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.2675 |
1.229% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.4906 |
1.233% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.5650 |
1.125% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.2807 |
1.129% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.2839 |
1.134% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.4550 |
1.167% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.2755 |
1.182% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.2861 |
1.184% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.5710 |
1.188% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.2902 |
1.183% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.3467 |
1.199% |