博时安源18个月A
(002761)公募债券型
1.0040
0.00%0.0000
单位净值 [2017-12-29]
1.0040
累计净值 [2017-12-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.40%
- 成立日期：2016-06-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-09-30 | 10.01 | 6.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.59 | 78.89% | 85.85% | 1.23 | 18.38% | 12.32% | 0.18 | 2.73% | 1.83% |
| 2017-06-30 | 10.76 | 6.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.49 | 81.18% | 88.27% | 1.10 | 16.42% | 10.24% | 0.16 | 2.40% | 1.49% |
| 2017-03-31 | 10.45 | 6.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.15 | 80.59% | 87.58% | 1.16 | 17.36% | 11.11% | 0.14 | 2.05% | 1.31% |
| 2016-12-31 | 7.56 | 6.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.39 | 82.48% | 84.53% | 1.08 | 16.18% | 14.29% | 0.09 | 1.34% | 1.18% |
| 2016-09-30 | 10.36 | 6.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.90 | 93.31% | 95.60% | 0.34 | 4.94% | 3.25% | 0.12 | 1.75% | 1.15% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 6.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |