博时安源18个月A
(002761)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-06-16
- 基金经理：陈凯杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-06-30 | 10.76 | 6.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.49 | 81.18% | 88.27% | 1.10 | 16.42% | 10.24% | 0.16 | 2.40% | 1.49% |
| 2016-12-31 | 7.56 | 6.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.39 | 82.48% | 84.53% | 1.08 | 16.18% | 14.29% | 0.09 | 1.34% | 1.18% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 6.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |