大成景华一年定开债C
(002764)公募债券型
1.0190
-0.78%-0.0079
单位净值 [2019-02-12]
1.0190
累计净值 [2019-02-12]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：-1.26%
- 今年以来：-0.97%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：2.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.90%
- 成立日期：2016-06-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 81.50% | 81.98% | 0.00 | 14.62% | 14.24% | 0.00 | 3.88% | 3.78% |
| 2018-09-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 14.49% | 16.94% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2018-06-30 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 8.59% | 5.36% | 0.04 | 31.65% | 57.34% | 0.01 | 20.08% | 12.53% |
| 2018-03-31 | 0.22 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 82.15% | 86.39% | 0.00 | 2.06% | 1.57% | 0.01 | 4.03% | 3.07% |
| 2017-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 80.85% | 81.03% | 0.00 | 2.77% | 2.74% | 0.01 | 3.20% | 3.17% |
| 2017-09-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 81.38% | 81.60% | 0.01 | 4.84% | 4.78% | 0.00 | 2.96% | 2.92% |
| 2017-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.00% | 8.36% | 0.02 | 13.05% | 12.72% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2017-03-31 | 5.40 | 5.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.35 | 60.86% | 62.13% | 1.97 | 37.77% | 36.54% | 0.07 | 1.37% | 1.33% |
| 2016-12-31 | 5.92 | 5.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.70 | 76.60% | 79.44% | 0.47 | 9.10% | 7.99% | 0.10 | 1.85% | 1.63% |
| 2016-09-30 | 7.56 | 5.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.24 | 94.01% | 95.78% | 0.18 | 3.42% | 2.41% | 0.14 | 2.57% | 1.81% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |