兴业短债债券C
(002769)公募债券型
1.0927
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.2207
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：0.67%
- 最近两年：3.00%
- 最近三年：6.32%
- 成立以来：19.64%
- 成立日期：2016-05-16
- 基金经理：丁进 刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：57.69亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2020-12-30 |
| 2 | 0.001000 | 2020-10-29 |
| 3 | 0.001000 | 2020-08-28 |
| 4 | 0.010000 | 2020-06-29 |
| 5 | 0.010000 | 2020-04-28 |
| 6 | 0.010000 | 2020-02-24 |
| 7 | 0.025000 | 2019-12-23 |
| 8 | 0.050000 | 2019-10-23 |