招商安荣混合A
(002776)公募混合型
1.9992
0.88%+0.0176
单位净值 [2025-12-05]
2.0524
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.54%
- 最近一季：11.83%
- 最近半年：34.48%
- 今年以来：31.29%
- 最近一年：31.78%
- 最近两年：43.27%
- 最近三年：36.29%
- 成立以来：107.73%
- 成立日期：2016-07-15
- 基金经理：程泉璋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053200 | 2022-05-17 |