招商安荣混合C
(002777)公募混合型
1.3745
0.05%+0.0007
单位净值 [2024-04-29]
1.4253
累计净值 [2024-04-29]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：10.59%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：5.41%
- 最近一年：-2.05%
- 最近两年：8.74%
- 最近三年：11.40%
- 成立以来：42.82%
- 成立日期：2016-07-15
- 基金经理：王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050800 | 2022-05-17 |