富国祥利定开债发起式
(002782)公募债券型
1.0450
0.00%0.0000
单位净值 [2022-05-06]
1.1550
累计净值 [2022-05-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-1.69%
- 最近半年：-3.78%
- 今年以来：-5.60%
- 最近一年：-4.30%
- 最近两年：2.24%
- 最近三年：15.55%
- 成立以来：15.90%
- 成立日期：2016-05-25
- 基金经理：张明凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2020-12-07 |
| 2 | 0.040000 | 2019-12-02 |