各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 93.10% | 0.00 | 0.00% | 6.90% |
| 2017-06-30 | 1.13 | 1.13 | 0.03 | 2.43% | 2.41% | 0.40 | 34.65% | 35.15% | 0.01 | 1.04% | 1.03% | 0.01 | 0.84% | 0.85% |
| 2016-12-31 | 6.01 | 5.98 | 0.35 | 5.50% | 5.90% | 5.50 | 91.91% | 91.51% | 0.12 | 1.94% | 1.94% | 0.04 | 0.65% | 0.65% |