天弘永利债券E
(002794)公募债券型
1.1133
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-10]
1.3962
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:1.52%
- 最近一季:3.69%
- 最近半年:3.10%
- 今年以来:3.14%
- 最近一年:2.60%
- 最近两年:6.38%
- 最近三年:15.18%
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-05-10
- 基金经理:姜晓丽 张寓 杜广
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:318.10亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:天弘
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.001300 | 2024-01-22 |
2 | 0.001000 | 2023-10-27 |
3 | 0.005300 | 2023-09-14 |
4 | 0.015100 | 2023-06-14 |
5 | 0.004700 | 2023-03-14 |
6 | 0.002800 | 2022-12-14 |
7 | 0.001600 | 2022-09-23 |
8 | 0.012800 | 2022-03-14 |
9 | 0.031900 | 2021-12-10 |
10 | 0.023400 | 2021-09-15 |
11 | 0.013400 | 2021-06-16 |
12 | 0.017100 | 2021-03-12 |
13 | 0.018600 | 2020-12-15 |
14 | 0.028400 | 2020-09-14 |
15 | 0.022100 | 2020-05-29 |
16 | 0.035900 | 2020-03-13 |
17 | 0.016500 | 2019-12-16 |
18 | 0.018600 | 2019-09-16 |
19 | 0.008800 | 2019-06-18 |
20 | 0.003600 | 2019-03-14 |