天弘永利债券E
(002794)公募债券型
1.1238
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-11-25]
1.4601
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：9.41%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：53.38%
- 成立日期：2016-05-10
- 基金经理：姜晓丽 张寓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：206.65亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017400 | 2025-10-27 |
| 2 | 0.007700 | 2025-07-17 |
| 3 | 0.011400 | 2025-04-18 |
| 4 | 0.016700 | 2025-01-20 |
| 5 | 0.000200 | 2024-11-12 |
| 6 | 0.001300 | 2024-01-22 |
| 7 | 0.001000 | 2023-10-27 |
| 8 | 0.005300 | 2023-09-14 |
| 9 | 0.015100 | 2023-06-14 |
| 10 | 0.004700 | 2023-03-14 |
| 11 | 0.002800 | 2022-12-14 |
| 12 | 0.001600 | 2022-09-23 |
| 13 | 0.012800 | 2022-03-14 |
| 14 | 0.031900 | 2021-12-10 |
| 15 | 0.023400 | 2021-09-15 |
| 16 | 0.013400 | 2021-06-16 |
| 17 | 0.017100 | 2021-03-12 |
| 18 | 0.018600 | 2020-12-15 |
| 19 | 0.028400 | 2020-09-14 |
| 20 | 0.022100 | 2020-05-29 |
| 21 | 0.035900 | 2020-03-13 |
| 22 | 0.016500 | 2019-12-16 |
| 23 | 0.018600 | 2019-09-16 |
| 24 | 0.008800 | 2019-06-18 |
| 25 | 0.003600 | 2019-03-14 |