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 平安大华惠盈纯债债券(002795) 数据日期:2018-04-25
  
最新净值:1.026
累计净值:1.026
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:平安大华基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-06-03基金经理:孙健 余斌 投资风格:普通债券型
最新份额:4.90亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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  • 基金实时估值
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-251.02601.0260-100.00%
2018-04-241.02701.02700.00%
2018-04-231.02701.02700.00%
2018-04-201.02701.02700.00%
2018-04-191.02701.02700.00%
2018-04-181.02701.02700.69%
2018-04-171.02001.02000.10%
2018-04-161.01901.01900.10%
2018-04-131.01801.01800.00%
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2018-04-251.02601.0260-100.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
平安大华惠盈纯债债券0.88%2.09%3.32%3.11%4.80%3.63%
同类型排名34/67138/66442/62670/594123/52541/622
上证指数-2.77%-6.26%-11.84%-8.86%-3.13%-6.97%
深证成指-2.55%-5.82%-7.88%-6.93%0.63%-5.56%
沪深300-2.73%-7.49%-12.17%-4.22%9.27%-6.44%
股票型基金-3.56%-6.95%-9.44%-7.47%3.14%-6.83%
混合型基金-0.95%-2.20%-2.27%-0.87%5.08%-1.20%
保本型基金0.00%0.25%0.58%1.23%2.83%1.13%
债券型基金-0.15%0.44%1.20%1.48%3.05%1.68%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-12-314.90亿份未公布
2017-09-304.90亿份未公布
2017-06-304.90亿份未公布
2017-03-314.90亿份未公布
2016-12-314.90亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:4.94亿净资产:4.85亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券4.82亿97.53%
现金0.03亿0.51%
权证0.00亿0.00%
其他0.10亿1.96%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名余斌任职时间2017-12-01
余斌先生:西安财经学院学士,哈尔滨工业大学硕士。先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行资本市场部高级副总监。2015年10月加入平安大华基金管理有限公司,现任投资研究部固定收益研究员。
 基金公司测评
平安大华基金管理有限公司    http://www.fund.pingan.com

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