平安惠盈纯债A
(002795)公募债券型
1.2220
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-05-10]
1.3220
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：13.15%
- 成立以来：32.89%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.35亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047700 | 2019-06-13 |
| 2 | 0.040000 | 2018-12-17 |