鹏华兴华定期开放混合
(002809)公募混合型
0.9814
0.12%+0.0012
单位净值 [2018-08-21]
1.0364
累计净值 [2018-08-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：-3.54%
- 最近半年：-3.39%
- 今年以来：-3.56%
- 最近一年：-1.46%
- 最近两年：2.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.47%
- 成立日期：2016-06-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-06-30 | 1.55 | 1.54 | 0.35 | 22.58% | 22.52% | 1.04 | 67.23% | 67.05% | 0.06 | 4.06% | 4.05% | 0.10 | 6.13% | 6.38% |
| 2018-03-31 | 1.63 | 1.59 | 0.42 | 24.06% | 25.75% | 1.03 | 64.95% | 63.51% | 0.10 | 6.46% | 6.32% | 0.01 | 0.76% | 0.74% |
| 2017-12-31 | 4.55 | 4.38 | 0.89 | 16.31% | 19.54% | 2.56 | 58.45% | 56.19% | 0.85 | 19.48% | 18.73% | 0.05 | 1.19% | 1.15% |
| 2017-09-30 | 4.77 | 4.55 | 0.83 | 13.20% | 17.32% | 3.08 | 67.63% | 64.42% | 0.84 | 18.45% | 17.57% | 0.03 | 0.72% | 0.69% |
| 2017-06-30 | 11.79 | 11.75 | 1.37 | 11.42% | 11.65% | 5.81 | 49.43% | 49.30% | 2.39 | 20.31% | 20.26% | 0.13 | 1.06% | 1.06% |
| 2017-03-31 | 11.64 | 11.54 | 1.34 | 10.70% | 11.48% | 8.76 | 75.91% | 75.25% | 0.54 | 4.70% | 4.66% | 0.20 | 1.75% | 1.74% |
| 2016-12-31 | 12.87 | 11.39 | 0.86 | 7.51% | 6.64% | 11.47 | 87.69% | 89.11% | 0.29 | 2.58% | 2.29% | 0.25 | 2.22% | 1.96% |
| 2016-09-30 | 13.18 | 10.30 | 0.52 | 5.08% | 3.97% | 12.18 | 90.35% | 92.45% | 0.33 | 3.19% | 2.50% | 0.14 | 1.38% | 1.08% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |