鹏华兴华定期开放混合
(002809)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-06-13
- 基金经理：李韵怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 1.55 | 1.54 | 0.35 | 22.58% | 22.52% | 1.04 | 67.23% | 67.05% | 0.06 | 4.06% | 4.05% | 0.10 | 6.13% | 6.38% |
| 2017-12-31 | 4.55 | 4.38 | 0.89 | 16.31% | 19.54% | 2.56 | 58.45% | 56.19% | 0.85 | 19.48% | 18.73% | 0.05 | 1.19% | 1.15% |
| 2017-06-30 | 11.79 | 11.75 | 1.37 | 11.42% | 11.65% | 5.81 | 49.43% | 49.30% | 2.39 | 20.31% | 20.26% | 0.13 | 1.06% | 1.06% |
| 2016-12-31 | 12.87 | 11.39 | 0.86 | 7.51% | 6.64% | 11.47 | 87.69% | 89.11% | 0.29 | 2.58% | 2.29% | 0.25 | 2.22% | 1.96% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |