金信转型创新成长混合发起式A

(002810)公募混合型
+添加自选
1.7982 1.57%+0.0282
单位净值 [2024-05-06]
1.7982
累计净值 [2024-05-06]
       
净值估算 [2024-05-06   ]
  • 最近一月：2.38%
  • 最近一季：23.13%
  • 最近半年：-5.85%
  • 今年以来：-5.50%
  • 最近一年：-0.38%
  • 最近两年：30.78%
  • 最近三年：2.05%
  • 成立以来：79.82%
  • 成立日期：2016-06-08
  • 基金经理：周谧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.48亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：金信
基本信息
基金简称 金信转型创新成长混合发起式A 基金全称 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码 002810 成立日期 2016-06-08
基金总份额(亿份) 1.29亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 2.48亿(2023-12-31)
基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 周谧 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 0 最低赎回份额(份) 100
基金比较基准 中证800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%
投资目标 本基金在有效控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,挖掘受益于中国经济转型与创新过程中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资风格 灵活配置型
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 大类资产配置策略 本基金将通过跟踪考量宏观经济指标(包括GDP增长率、PMI、CPI、PPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 1、投资范畴 经过多年的快速增长,我国经济所面临的资源条件、环境条件、人口结构条件等关键因素已发生了巨大的变化,这些变化对未来中国经济的增长方式产生着深远影响。中国要保持经济的较快增长,必须改变对低成本资源和高强度要素投入的过度依赖,增强可持续发展能力,从当前政策导向以及客观条件看,转型升级和创新发展是经济实现动力转换的关键,“注重经济结构调整、加快发展方式转变”将是未来较长时间内中国经济发展的核心。 转型升级是指是经济增长方式的转变和产业结构的提升,包括经济发展模式、发展要素、发展路径等转变,创新发展是指包括制度、科技、文化等各方面的创新对经济带来的新的增长动力,转型升级和创新发展对提高经济增长的质量和效益、加快转变经济发展方式具有重要的意义。 本基金所界定的主题包含以下两个方面:一是受益于经济转型的机会,主要包括新兴产业和传统产业中的优势企业。新兴产业在经济转型过程中存在广阔的机遇,同时也对未来新经济增长动力的形成起到重要作用,主要包括文化产业、节能环保、信息技术、生物技术、高端装备制造、新能源、新材料等产业。并且在经济转型创新过程中,总需求放缓导致传统行业竞争趋于激烈,这对传统企业竞争力提出了更高要求,传统产业如钢铁、煤炭、有色、化工等行业中的优势企业在这个过程中将持续受益。二是受益于创新发展的机会。在经济发展过程中,因为新技术、新业态、新模式的出现而带来新的投资机会,如互联网和医疗、金融、消费娱乐等行业的融合带来需求的增加和行业的重构,如新的业态和服务模式的出现对传统消费行业痛点、难点的解决带来的机会,如新的商业模式的出现对企业运营成本的降低或效率的提高等等,这些行业和领域的创新发展会带来较大的发展空间和投资机会。 2、行业配置策略 本基金的行业配置,首先是基于以上受益于经济转型及创新的行业,同时会随着经济社会的不断发展,动态调整转型创新受益行业的范围。在操作过程中,本基金将根据宏观经济中期趋势、政策环境变化、各行业景气度情况以及估值区间水平等因素,对行业配置不断进行调整和优化。 3、个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。 定性分析是从竞争优势、市场前景以及治理结构等方面对上市公司进行基本面评估。竞争优势分析包括上市公司的市场优势、资源优势、产品优势等。市场前景分析包括市场的广度、深度、产业政策导向以及上市公司自身进行技术创新并拓展市场的潜力。治理结构分析包括对公司管理层、战略定位、管理制度、内部控制等方面的评价。定量分析是利用公司的财务和运营数据进行企业估值评估,主要包括对成长能力(收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等)、盈利能力(毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等)以及估值水平(市净率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、自由现金流贴现、企业价值/EBITDA等)指标的考察。 衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 2、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。