招商招益两年定开债C
(002816)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2019-01-16]
1.0800
累计净值 [2019-01-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-7.41%
- 最近一季：-6.98%
- 最近半年：-5.48%
- 今年以来：---
- 最近一年：-2.34%
- 最近两年：-0.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 99.91% | 99.91% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2018-09-30 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 96.06% | 96.06% | 0.01 | 0.51% | 0.51% | 0.05 | 2.13% | 2.13% |
| 2018-06-30 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 90.00% | 90.02% | 0.14 | 6.39% | 6.38% | 0.04 | 1.78% | 1.78% |
| 2018-03-31 | 2.51 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.44 | 96.95% | 97.36% | 0.01 | 0.47% | 0.41% | 0.06 | 2.58% | 2.23% |
| 2017-12-31 | 2.60 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.52 | 96.38% | 97.04% | 0.02 | 0.72% | 0.59% | 0.06 | 2.90% | 2.37% |
| 2017-09-30 | 2.55 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.47 | 96.34% | 96.94% | 0.01 | 0.62% | 0.52% | 0.06 | 3.04% | 2.54% |
| 2017-06-30 | 2.82 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.76 | 97.07% | 97.82% | 0.01 | 0.60% | 0.45% | 0.05 | 2.33% | 1.73% |
| 2017-03-31 | 2.13 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.06 | 96.73% | 96.80% | 0.04 | 1.79% | 1.75% | 0.03 | 1.48% | 1.45% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |