招商丰乐灵活配置混合A
(002821)公募混合型
1.2580
0.00%0.0000
单位净值 [2018-04-11]
1.2580
累计净值 [2018-04-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：8.82%
- 最近半年：19.92%
- 今年以来：18.90%
- 最近一年：25.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.80%
- 成立日期：2016-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 98.69% | 98.74% | 0.00 | 1.31% | 1.26% |
| 2017-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 11.24% | 8.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 87.04% | 89.76% | 0.00 | 1.72% | 1.36% |
| 2017-09-30 | 2.13 | 2.13 | 0.67 | 31.35% | 31.47% | 1.36 | 64.10% | 63.98% | 0.08 | 3.65% | 3.64% | 0.02 | 0.90% | 0.91% |
| 2017-06-30 | 3.55 | 3.05 | 0.66 | 5.35% | 18.52% | 2.73 | 89.53% | 77.07% | 0.11 | 3.65% | 3.14% | 0.05 | 1.47% | 1.27% |
| 2017-03-31 | 7.98 | 7.97 | 0.55 | 6.78% | 6.87% | 4.19 | 52.61% | 52.56% | 0.15 | 1.84% | 1.84% | 0.06 | 0.78% | 0.78% |
| 2016-12-31 | 8.15 | 7.95 | 0.49 | 6.11% | 5.95% | 5.53 | 66.98% | 67.82% | 0.65 | 8.13% | 7.92% | 0.09 | 1.16% | 1.14% |