各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 87.89% | 88.42% | 0.00 | 2.44% | 2.33% | 0.00 | 2.42% | 2.32% |
| 2017-12-31 | 0.41 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 96.27% | 96.39% | 0.01 | 1.81% | 1.75% | 0.01 | 1.92% | 1.86% |
| 2017-06-30 | 1.34 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 97.82% | 97.98% | 0.01 | 0.46% | 0.43% | 0.02 | 1.72% | 1.59% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |