融通稳利债券C
(002827)公募债券型
1.0160
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-01]
1.0160
累计净值 [2018-11-01]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：-1.55%
- 最近半年：-1.55%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 27.43% | 40.36% | 0.02 | 34.44% | 28.30% | 0.00 | 0.37% | 0.31% |
| 2018-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 87.89% | 88.42% | 0.00 | 2.44% | 2.33% | 0.00 | 2.42% | 2.32% |
| 2018-03-31 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 96.34% | 96.43% | 0.00 | 1.19% | 1.16% | 0.01 | 2.47% | 2.41% |
| 2017-12-31 | 0.41 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 96.27% | 96.39% | 0.01 | 1.81% | 1.75% | 0.01 | 1.92% | 1.86% |
| 2017-09-30 | 0.97 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 95.47% | 96.06% | 0.02 | 2.67% | 2.32% | 0.02 | 1.86% | 1.62% |
| 2017-06-30 | 1.34 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 97.82% | 97.98% | 0.01 | 0.46% | 0.43% | 0.02 | 1.72% | 1.59% |
| 2017-03-31 | 2.70 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.46 | 88.94% | 91.07% | 0.09 | 4.33% | 3.50% | 0.15 | 6.73% | 5.43% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |