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 九泰久鑫债券C(002841) 数据日期:2018-07-17
  
最新净值:1.016
累计净值:1.074
日 涨 幅:0.20%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-12-19基金经理:投资风格:
最新份额:1.32亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-07-171.01601.07400.20%
2018-07-161.01401.0720-0.10%
2018-07-131.01501.07300.10%
2018-07-121.01401.07200.10%
2018-07-111.01301.07100.10%
2018-07-101.01201.07000.10%
2018-07-091.01101.06900.20%
2018-07-061.00901.06700.10%
2018-07-051.00801.0660-0.20%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002466天齐锂业0.45%--
002353杰瑞股份0.40%--
601808中海油服0.40%--
002174游族网络0.36%--
300426唐德影视0.36%--
600438通威股份0.33%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-07-171.01601.07400.20%
2018-07-161.01401.0720-0.10%
2018-07-131.01501.07300.10%
2018-07-121.01401.07200.10%
2018-07-111.01301.07100.10%
2018-07-101.01201.07000.10%
2018-07-091.01101.06900.20%
2018-07-061.00901.06700.10%
2018-07-051.00801.0660-0.20%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰久鑫债券C-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名1230/20341210/19931170/19191645/17801490/16031642/1777
上证指数3.06%-8.07%-10.97%-17.47%-11.34%-14.25%
深证成指4.66%-9.58%-13.05%-18.69%-10.62%-15.41%
沪深3003.79%-8.71%-10.41%-17.34%-4.49%-13.22%
股票型基金-75.11%-77.26%-77.33%-77.98%-75.72%-77.32%
混合型基金-72.78%-74.66%-74.77%-75.42%-73.03%-74.75%
保本型基金-82.07%-82.09%-82.07%-82.02%-81.73%-81.89%
债券型基金-78.98%-79.30%-79.65%-79.15%-79.17%-79.06%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002466天齐锂业0.45%测评
2002353杰瑞股份0.40%测评
3601808中海油服0.40%测评
4002174游族网络0.36%测评
5300426唐德影视0.36%测评
6600438通威股份0.33%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-311.32亿份未公布
2017-12-310.16亿份未公布
2017-09-300.32亿份未公布
2017-06-300.49亿份未公布
2017-03-310.82亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.53亿净资产:2.24亿
资产类型市值占总值比例
股票0.05亿2.05%
债券2.32亿91.67%
现金0.06亿2.42%
权证0.00亿0.00%
其他0.10亿3.86%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业90.32万0.40
制造业264.41万1.18
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和81.40万0.36
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
 基金公司测评
九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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