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 九泰久鑫债券C(002841) 数据日期:2018-01-19
  
最新净值:1.066
累计净值:1.066
日 涨 幅:0.00%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:0000-00-00基金经理:投资风格:
最新份额:0.32亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-01-191.06601.06600.00%
2018-01-181.06601.06600.00%
2018-01-171.06601.0660-0.09%
2018-01-161.06701.06700.00%
2018-01-151.06701.0670-0.09%
2018-01-121.06801.06800.00%
2018-01-111.06801.0680-0.19%
2018-01-101.07001.07000.09%
2018-01-091.06901.06900.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-01-19 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
603799华友钴业1.46%2.69%
002460赣锋锂业1.43%0.34%
603993洛阳钼业1.17%0.25%
600884杉杉股份1.10%-0.39%
300409道氏技术1.06%-1.54%
601600中国铝业1.05%--
002466天齐锂业0.98%-0.02%
300014亿纬锂能0.94%0.17%
002108沧州明珠0.76%0.18%
002074国轩高科0.47%-1.09%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-01-191.06601.06600.00%
2018-01-181.06601.06600.00%
2018-01-171.06601.0660-0.09%
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2018-01-121.06801.06800.00%
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2018-01-091.06901.06900.00%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰久鑫债券C-0.19%0.09%-1.02%2.50%6.18%-0.09%
同类型排名1010/1098969/1077944/1045114/98450/7951029/1095
上证指数1.57%6.67%3.03%9.31%11.92%5.53%
深证成指-1.45%3.17%0.19%11.88%15.29%2.52%
沪深3001.46%7.59%8.69%16.90%28.38%6.52%
股票型基金0.58%2.33%1.79%8.02%16.25%3.59%
混合型基金-0.36%1.57%2.35%7.45%14.04%1.48%
保本型基金-0.02%0.58%0.72%1.54%3.10%0.52%
债券型基金0.11%0.68%0.40%1.11%2.16%0.56%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1603799华友钴业1.46%测评
2002460赣锋锂业1.43%测评
3603993洛阳钼业1.17%测评
4600884杉杉股份1.10%测评
5300409道氏技术1.06%测评
6601600中国铝业1.05%测评
7002466天齐锂业0.98%测评
8300014亿纬锂能0.94%测评
9002108沧州明珠0.76%测评
10002074国轩高科0.47%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-300.32亿份未公布
2017-06-300.49亿份未公布
2017-03-310.82亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.36亿净资产:1.00亿
资产类型市值占总值比例
股票0.10亿7.68%
债券1.17亿85.44%
现金0.01亿0.83%
权证0.00亿0.00%
其他0.08亿6.05%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业117.60万1.17
制造业929.90万9.26
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
 基金公司测评
九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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