九泰久鑫债券C
(002841)公募债券型
0.9170
0.00%0.0000
单位净值 [2019-04-12]
0.9750
累计净值 [2019-04-12]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：-2.24%
- 今年以来：-1.19%
- 最近一年：-9.48%
- 最近两年：-4.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.04%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2019-03-31 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 94.21% | 41.70% | 0.04 | 98.65% | 43.66% | 0.01 | 33.07% | 14.64% |
| 2018-12-31 | 0.15 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 70.06% | 73.57% | 0.00 | 1.70% | 1.50% | 0.02 | 15.62% | 13.79% |
| 2018-09-30 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 81.53% | 81.59% | 0.03 | 4.34% | 4.32% | 0.01 | 1.92% | 1.92% |
| 2018-06-30 | 1.39 | 1.23 | 0.09 | 7.20% | 6.35% | 1.25 | 88.64% | 89.99% | 0.02 | 1.55% | 1.36% | 0.03 | 2.61% | 2.30% |
| 2018-03-31 | 2.53 | 2.24 | 0.05 | 2.31% | 2.05% | 2.12 | 81.71% | 83.76% | 0.06 | 2.72% | 2.42% | 0.10 | 4.35% | 3.86% |
| 2017-12-31 | 0.85 | 0.65 | 0.01 | 1.32% | 1.02% | 0.76 | 85.87% | 89.13% | 0.07 | 10.77% | 8.28% | 0.01 | 2.04% | 1.57% |
| 2017-09-30 | 1.36 | 1.00 | 0.10 | 10.43% | 7.68% | 1.12 | 75.25% | 81.77% | 0.01 | 1.13% | 0.83% | 0.08 | 8.21% | 6.05% |
| 2017-06-30 | 1.84 | 1.42 | 0.14 | 9.77% | 7.52% | 1.63 | 85.27% | 88.65% | 0.05 | 3.21% | 2.48% | 0.02 | 1.75% | 1.35% |
| 2017-03-31 | 3.39 | 2.50 | 0.12 | 4.83% | 3.56% | 3.21 | 92.75% | 94.66% | 0.04 | 1.66% | 1.22% | 0.02 | 0.76% | 0.56% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |