景顺长城景盈金利债券A
(002842)公募债券型
1.0448
-100.00%-1.0448
单位净值 [2018-08-03]
1.0448
累计净值 [2018-08-03]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-09-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-06-30 | 0.36 | 0.32 | 0.02 | 6.02% | 5.28% | 0.30 | 82.31% | 84.47% | 0.03 | 9.55% | 8.38% | 0.01 | 2.12% | 1.87% |
| 2018-03-31 | 0.45 | 0.42 | 0.03 | 7.16% | 6.69% | 0.35 | 76.74% | 78.24% | 0.03 | 7.47% | 6.99% | 0.01 | 2.70% | 2.53% |
| 2017-12-31 | 0.71 | 0.64 | 0.06 | 8.97% | 8.01% | 0.63 | 86.86% | 88.26% | 0.01 | 1.11% | 0.99% | 0.02 | 3.06% | 2.74% |
| 2017-09-30 | 1.28 | 1.02 | 0.16 | 15.65% | 12.48% | 1.06 | 78.74% | 83.05% | 0.03 | 3.08% | 2.45% | 0.03 | 2.53% | 2.02% |
| 2017-06-30 | 2.21 | 1.87 | 0.27 | 14.34% | 12.15% | 1.88 | 82.66% | 85.30% | 0.01 | 0.40% | 0.34% | 0.05 | 2.60% | 2.21% |
| 2017-03-31 | 3.55 | 2.70 | 0.27 | 10.13% | 7.72% | 3.20 | 87.16% | 90.22% | 0.02 | 0.87% | 0.66% | 0.05 | 1.84% | 1.40% |
| 2016-12-31 | 3.52 | 3.51 | 0.06 | 1.59% | 1.59% | 2.80 | 79.30% | 79.35% | 0.04 | 1.14% | 1.14% | 0.09 | 2.60% | 2.60% |