农银纯债定开债
(002848)公募债券型
1.1424
0.35%+0.0040
单位净值 [2017-07-25]
1.1424
累计净值 [2017-07-25]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：16.03%
- 最近半年：15.51%
- 今年以来：15.69%
- 最近一年：13.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.24%
- 成立日期：2016-06-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 61.06% | 0.01 | 0.00% | 38.94% |
| 2017-03-31 | 5.69 | 4.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.96 | 85.26% | 87.24% | 0.46 | 9.26% | 8.02% | 0.27 | 5.48% | 4.74% |
| 2016-12-31 | 6.20 | 4.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.43 | 84.32% | 87.50% | 0.44 | 8.96% | 7.14% | 0.13 | 2.72% | 2.17% |
| 2016-09-30 | 5.71 | 5.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.62 | 78.34% | 80.83% | 0.43 | 8.44% | 7.47% | 0.27 | 5.31% | 4.70% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |