华富元鑫灵活配置混合A
(002853)公募混合型
2.0190
0.00%0.0000
单位净值 [2019-03-04]
2.0190
累计净值 [2019-03-04]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：95.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：101.90%
- 成立日期：2016-08-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 43.21% | 43.75% | 0.08 | 56.13% | 55.59% | 0.00 | 0.66% | 0.66% |
| 2018-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 48.35% | 49.31% | 0.08 | 51.10% | 50.14% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |
| 2018-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 5.13% | 5.01% | 0.05 | 23.86% | 25.63% | 0.13 | 70.71% | 69.06% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2017-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.04 | 13.63% | 16.47% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.19 | 84.97% | 82.17% | 0.00 | 1.31% | 1.27% |
| 2017-09-30 | 0.75 | 0.73 | 0.04 | 5.17% | 5.07% | 0.04 | 5.49% | 5.39% | 0.06 | 5.82% | 7.52% | 0.00 | 0.57% | 0.56% |
| 2017-06-30 | 1.61 | 1.61 | 0.04 | 2.74% | 2.73% | 0.51 | 31.56% | 31.82% | 0.44 | 27.53% | 27.42% | 0.01 | 0.87% | 0.87% |
| 2017-03-31 | 3.48 | 3.44 | 1.26 | 35.57% | 36.23% | 2.16 | 62.81% | 62.16% | 0.01 | 0.35% | 0.35% | 0.04 | 1.27% | 1.26% |
| 2016-12-31 | 4.83 | 4.82 | 0.87 | 17.94% | 18.05% | 3.76 | 77.88% | 77.77% | 0.15 | 3.03% | 3.03% | 0.06 | 1.15% | 1.15% |