长信富平纯债一年定开债C
(002859)公募债券型
1.0244
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-12-31]
1.2411
累计净值 [2024-12-31]
1.0245
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：7.06%
- 成立以来：26.21%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：张文琍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-10-30 |
| 2 | 0.01 | 2024-04-03 |
| 3 | 0.04 | 2023-10-25 |
| 4 | 0.01 | 2022-09-27 |
| 5 | 0.04 | 2021-09-15 |
| 6 | 0.05 | 2020-09-02 |
| 7 | 0.04 | 2019-08-26 |
| 8 | 0.04 | 2019-08-26 |
| 9 | 0.02 | 2018-08-20 |
| 10 | 0.02 | 2018-08-20 |
| 11 | 0.00 | 2017-08-10 |
| 12 | 0.00 | 2017-08-10 |