广发安泽短债债券A
(002864)公募债券型
1.0221
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2971
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：8.70%
- 成立以来：32.57%
- 成立日期：2016-06-17
- 基金经理：刘志辉 古渥 张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048200 | 2025-12-02 |
| 2 | 0.006800 | 2025-10-21 |
| 3 | 0.006900 | 2025-07-11 |
| 4 | 0.006900 | 2025-04-14 |
| 5 | 0.006900 | 2025-01-14 |
| 6 | 0.007200 | 2024-10-18 |
| 7 | 0.007200 | 2024-07-11 |
| 8 | 0.006900 | 2024-04-12 |
| 9 | 0.006700 | 2024-01-11 |
| 10 | 0.007000 | 2023-10-18 |
| 11 | 0.006800 | 2023-07-13 |
| 12 | 0.006700 | 2023-04-14 |
| 13 | 0.006600 | 2023-01-13 |
| 14 | 0.006800 | 2022-10-18 |
| 15 | 0.006800 | 2022-07-13 |
| 16 | 0.006600 | 2022-04-15 |
| 17 | 0.006700 | 2022-01-17 |
| 18 | 0.006600 | 2021-10-19 |
| 19 | 0.006500 | 2021-07-14 |
| 20 | 0.006400 | 2021-04-14 |
| 21 | 0.006300 | 2021-01-18 |
| 22 | 0.006400 | 2020-10-21 |
| 23 | 0.006900 | 2020-07-10 |
| 24 | 0.006800 | 2020-04-14 |
| 25 | 0.006600 | 2020-01-14 |
| 26 | 0.006300 | 2019-10-18 |
| 27 | 0.006000 | 2019-07-26 |
| 28 | 0.005400 | 2019-04-16 |
| 29 | 0.005100 | 2019-01-15 |
| 30 | 0.042000 | 2017-12-15 |