兴业增益五年定开债
(002870)公募债券型
1.0180
0.00%0.0000
单位净值 [2022-08-12]
1.1730
累计净值 [2022-08-12]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：9.03%
- 成立以来：18.00%
- 成立日期：2016-06-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2022-05-06 |
| 2 | 0.051000 | 2022-03-28 |
| 3 | 0.045000 | 2021-11-08 |
| 4 | 0.048000 | 2019-06-24 |