各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 98.73% | 98.81% | 0.00 | 1.27% | 1.19% |
| 2016-12-31 | 11.86 | 11.85 | 0.63 | 5.24% | 5.32% | 10.93 | 92.20% | 92.12% | 0.07 | 0.62% | 0.62% | 0.11 | 0.97% | 0.97% |