华夏新锦福混合C
(002874)公募混合型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2016-08-12]
1.0000
累计净值 [2016-08-12]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-08-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2017-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 85.12% | 0.00 | 0.00% | 14.88% |
2017-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 98.73% | 98.81% | 0.00 | 1.27% | 1.19% |
2017-03-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.32% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.39% | 10.22% | 0.01 | 1.17% | 1.17% |
2016-12-31 | 11.86 | 11.85 | 0.63 | 5.24% | 5.32% | 10.93 | 92.20% | 92.12% | 0.07 | 0.62% | 0.62% | 0.11 | 0.97% | 0.97% |